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周转资金分析表

周转资金分析表  年 月 日资 金 类 别合计        现 金         应收帐款         应收票据         成 品         在制品原 料         物 料         短期投资                                                                                                             合计          
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倾一生之力,注一世之情。
听一席之音,赏一瞬之魂。
读经典之篇章,励高远之宏志。
撰经世之子集,留百芳于后世。